réagissez !

Exercices de gestion de trésorerie

Exercice N 1 
Exercice N 2
Exercice N 3
Exercice N 4
Exercice N 5
Exercice N 6
Exercice N 7
Exercice N 8
Exercice N 9
Résumé de l'exposé

Localiser et chiffrer l’erreur commise par le trésorier sachant que le taux du découvert est de 9%, celui de l’escompte est de 8,75% et la commission de dépassement est de 1,5%.

[...] Exercices de gestion de trésorerie Exercice : L’E/se BENAZZA travaille avec 3 banques. Sa position bancaire au 30/06/2010 se présente comme suit : Localiser et chiffrer l’erreur commise par le trésorier sachant que le taux du découvert est de celui de l’escompte est de 8,75% et la commission de dépassement est de 1,5%. Exercice : Le budget de trésorerie de l’E/se KABAL fait apparaître un excédent de cash de l’ordre de 10 millions de Dhs sur 12 jours. quelle est la meilleure formule de placement que vous lui conseillez ? [...]


[...] Travail à faire : Etablir le budget de trésorerie mensuel pour les trois premier mois de 2010. Dresser le plan de trésorerie sachant que la distribution des flux est régulière durant le mois ; L’E/se dispose des conditions suivantes : - taux de placement : 0,45% par mois ; - taux de refinancement : par mois ; - les produits et les frais financiers sont imputés sur le mois pour lequel ils ont été calculés. Exercice Calculer le prix sur le marché secondaire d’un BSF de valeur nominale 100.000 Dhs, émis le 15/11/2007 au taux facial de 6,30% à échéance du 15/11/2012. [...]

Ces documents peuvent vous intéresser

La gestion des excédents de trésorerie

 Comptabilité & finances   |  Contrôle de gestion   |  Fiche   |  19/06/2012   |  fr   |   .doc   |   3 pages

«I. Les différentes formes de placement. A. Les placements résultant d'un blocage de fonds. B. Les règlements au comptant du fournisseur. C. Les placements par l'intermédiaire des OPCVM. II. L'enregistrement comptable. III. Achats de titres de créances négociables.»

«Les objectifs du trésorier sont le rendement, la liquidité, la sécurité de ces placements par rapport au risque de défaillance de l'émetteur. En effet, qu'une entreprise ait des insuffisances ou des excédents de trésorerie son objectif principal est d'avoir en permanence des liquidités proches de...»

Gestion financière - calculs, analyses et applications pratiques

 Comptabilité & finances   |  Contrôle de gestion   |  Cours   |  14/07/2012   |  fr   |   .doc   |   4 pages

«I. Partie Technique. A. Calculer la CAF. B. Calcul des rentabilités économiques et financières. C. Calcul Haut du tableau de financement. D. Bas du tableau de financement. E. Calcul Bilan fonctionnel. II. Partie Analyse. F. Analyse des SIG. A. Analyse des rentabilités. B. Analyse de la structure...»

«L'EBE est l'indicateur de la performance économique d'une entreprise puisqu'il est déterminé avant toute incidence de la politique financière et fiscale. Il permet de calculer la CAF et le surplus potentiel de trésorerie issu de l'exploitation ou l'excédent de trésorerie nette (mesurée par l'EBE...»

Plus vendu(s) en contrôle de gestion

Rapport de stage effectué au département contrôle de gestion groupe de la direction financière...

 Comptabilité & finances   |  Contrôle de gestion   |  Rapport de stage   |  06/06/2013   |  fr   |   .doc   |   9 pages

«I. Présentation de l'entreprise. II. Présentation de la mission. III. Déroulement de la mission. IV. Résultats obtenus. V. Apport en termes de connaissances et de compétences. VI. Appréhension du monde de l'entreprise. VII. Formation personnelle, sur le plan du comportement.»

«Après avoir obtenu en 2011 un Master I en étude et recherche commerciale à l'École des hautes études de commerce d'Alger, j'ai eu l'opportunité d'avoir différentes expériences dans le marketing, mon questionnement au fil de ces expériences sur les outils aidant à la mesure de la performance de...»

Procédures du contrôle interne dans les hôtels

 Comptabilité & finances   |  Contrôle de gestion   |  Guide pratique   |  20/05/2011   |  fr   |   .doc   |   2 pages

«I Clients et autres débiteurs. II Fournisseurs :. III Caisse. IV Banque. V Epuration des comptes.»

«Guide relatif aux procédures relatives au contrôle interne dans les hôtels et les restaurants. Extrait: 2.1 Les factures reçues des fournisseurs doivent être rapprochées, avec la demande d'achat le bons de commande, la bon de l'invitation et bons de réception correspondants et ce...»

Catégories

Consultez plus de 91303 études en illimité sans engagement de durée. Nos formules d'abonnement