Exercices de gestion de trésorerie

Quelques extraits (10% maximum) Exercices de gestion de trésorerie

[...] une autorisation de découvert de Dhs c. une commission de dépassement de 0,75% d. des frais de tenue de compte de 12 Dhs par mois e. TVA 10% Exercice : Quels sont les produits monétaires utilisables par le trésorier ? Exercice Une structure produisant un emballage métallique destiné aux conserveries végétales ne peut obtenir les commandes de sa clientèle qu’à l’approche de la période des récoltes ; ce qui ne lui laisse guère le temps d’importer la matière première et de la transformer en produits finis. [...]

[...] Exercices de gestion de trésorerie Exercice : L’E/se BENAZZA travaille avec 3 banques. Sa position bancaire au 30/06/2010 se présente comme suit : Localiser et chiffrer l’erreur commise par le trésorier sachant que le taux du découvert est de celui de l’escompte est de 8,75% et la commission de dépassement est de 1,5%. Exercice : Le budget de trésorerie de l’E/se KABAL fait apparaître un excédent de cash de l’ordre de 10 millions de Dhs sur 12 jours. quelle est la meilleure formule de placement que vous lui conseillez ? [...]