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FINANCE
Niveau
Grand public
Etude suivie
finance
Ecole, université
IGA

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Date de publication
22/12/2011
Date de mise à jour
22/12/2011
Langue
français
Format
Word
Type
TD
Nombre de pages
3 pages
Niveau
grand public
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Exercices de gestion de trésorerie

Exercice N 1 
Exercice N 2
Exercice N 3
Exercice N 4
Exercice N 5
Exercice N 6
Exercice N 7
Exercice N 8
Exercice N 9

Localiser et chiffrer l’erreur commise par le trésorier sachant que le taux du découvert est de 9%, celui de l’escompte est de 8,75% et la commission de dépassement est de 1,5%.

[...] une autorisation de découvert de Dhs c. une commission de dépassement de 0,75% d. des frais de tenue de compte de 12 Dhs par mois e. TVA 10% Exercice : Quels sont les produits monétaires utilisables par le trésorier ? Exercice Une structure produisant un emballage métallique destiné aux conserveries végétales ne peut obtenir les commandes de sa clientèle qu’à l’approche de la période des récoltes ; ce qui ne lui laisse guère le temps d’importer la matière première et de la transformer en produits finis. [...]


[...] Exercices de gestion de trésorerie Exercice : L’E/se BENAZZA travaille avec 3 banques. Sa position bancaire au 30/06/2010 se présente comme suit : Localiser et chiffrer l’erreur commise par le trésorier sachant que le taux du découvert est de celui de l’escompte est de 8,75% et la commission de dépassement est de 1,5%. Exercice : Le budget de trésorerie de l’E/se KABAL fait apparaître un excédent de cash de l’ordre de 10 millions de Dhs sur 12 jours. quelle est la meilleure formule de placement que vous lui conseillez ? [...]

...

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